| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 1 281.00 | 1 984.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 13 811.00 | 7 243.00 | 21 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 408.00 | 16 881.00 | 9 527.00 | 26 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 218.00 | 26 936.00 | 74 281.00 | 101 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 626.00 | 43 817.00 | 83 809.00 | 127 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 757.00 | 48 496.00 | | 48 757.00 |
DH Report à nouveau | | -4 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 778.00 | 4 397.00 | | 13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 66 935.00 | 53 157.00 | | 66 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 776.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 831.00 | 3 723.00 | | 6 831.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 1 185.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 873.00 | 18 710.00 | | 16 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 809.00 | 71 868.00 | | 83 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 873.00 | 18 710.00 | | 16 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 131.00 | |
FM Production stockée | | | -524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 225.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 225.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -225.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 115.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 705.00 | 96 289.00 | | 117 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 926.00 | 91 891.00 | | 103 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 778.00 | 4 397.00 | | 13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 216.00 | | 10 892.00 | 22 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 26 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 24 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | | 10 892.00 | 20 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 3 824.00 | | 13 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 3 824.00 | | 11 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |