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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 304.00 | 55 677.00 | 4 627.00 | 60 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 199.00 | 210 302.00 | 87 898.00 | 298 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 267.00 | 351 353.00 | 267 914.00 | 619 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 781.00 | 912 363.00 | 1 176 418.00 | 2 088 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 908.00 | | 1 083 908.00 | 1 083 908.00 |
BZ Autres créances | 3 081 776.00 | | 3 081 776.00 | 3 081 776.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 988.00 | | 4 211 988.00 | 4 211 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 768.00 | 912 363.00 | 5 388 405.00 | 6 300 768.00 |
CU Autres participations | 1 108 091.00 | 293 300.00 | 814 791.00 | 1 108 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 065.00 | | | 527 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 646 817.00 | | | 646 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 641.00 | | | 324 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 914.00 | | | 3 657 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 794.00 | | | 221 794.00 |
EA Autres dettes | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 588.00 | | | 4 741 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 405.00 | | | 5 388 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 088.00 | | | 4 557 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 182.00 | | 87 598.00 | 2 001 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | 24 654.00 | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 711.00 | | 61 756.00 | 855 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 091.00 | | 1 188.00 | 1 108 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 627.00 | 119 436.00 | | 499 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 772.00 | 20 906.00 | | 34 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 124.00 | 98 531.00 | | 463 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 908.00 | 1 083 908.00 | | 1 083 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 607.00 | 2 198 607.00 | | 2 198 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 401.00 | 132 901.00 | 184 500.00 | 317 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 657 914.00 | 3 657 914.00 | | 3 657 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 355.00 | 580 355.00 | | 580 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 309.00 | 4 206 121.00 | 1 188.00 | 4 207 309.00 |
VW T.V.A. | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 588.00 | 4 557 088.00 | 184 500.00 | 4 741 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
ST Autres comptes | 502 672.00 | | | 502 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 063 620.00 | | | 1 063 620.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 364.00 | | | 268 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 344.00 | | | 355 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 558.00 | | | 1 648 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |