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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293.00 | 19 412.00 | 3 882.00 | 23 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 591.00 | 85 956.00 | 9 635.00 | 95 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 155.00 | 107 121.00 | 163 033.00 | 270 155.00 |
BT Marchandises | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 302.00 | 1 086.00 | 160 216.00 | 161 302.00 |
BZ Autres créances | 245 492.00 | 66 692.00 | 178 800.00 | 245 492.00 |
CF Disponibilités | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 586.00 | 67 778.00 | 513 808.00 | 581 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 740.00 | 174 899.00 | 676 841.00 | 851 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 879.00 | -138 565.00 | | -231 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 113.00 | -93 314.00 | | -30 113.00 |
DL TOTAL (I) | 184 718.00 | 214 831.00 | | 184 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 34 971.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 816.00 | 482 292.00 | | 402 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 435.00 | 54 767.00 | | 65 435.00 |
EA Autres dettes | 22 535.00 | 9 032.00 | | 22 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 123.00 | 581 061.00 | | 492 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 841.00 | 795 892.00 | | 676 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 123.00 | 581 061.00 | | 492 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 921.00 | | 1 858 921.00 | 1 858 921.00 |
FG Production vendue services | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 534.00 | | 1 906 534.00 | 1 906 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 957.00 | 688.00 | | 34 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 957.00 | 688.00 | | 34 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 363.00 | 17 233.00 | | 15 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | 17 233.00 | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 593.00 | -16 545.00 | | 19 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 199.00 | 2 204 228.00 | | 1 953 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 312.00 | 2 297 542.00 | | 1 983 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 113.00 | -93 314.00 | | -30 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 214.00 | | 8 941.00 | 261 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 222.00 | | 3 662.00 | 115 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 238.00 | | 5 279.00 | 106 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 638.00 | 5 483.00 | | 101 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 884.00 | 5 483.00 | | 99 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 816.00 | 402 816.00 | | 402 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UX Autres créances clients | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VC Groupe et associés | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 854.00 | 438 854.00 | | 438 854.00 |
VW T.V.A. | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 123.00 | 492 123.00 | | 492 123.00 |