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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 145.00 | 958.00 | 2 103.00 |
AP Constructions | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 622.00 | 53 890.00 | 7 732.00 | 61 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 900.00 | 91 007.00 | 612 893.00 | 703 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 240.00 | | 3 310 239.00 | 3 310 240.00 |
BZ Autres créances | 174 119.00 | | 174 119.00 | 174 119.00 |
CF Disponibilités | 1 004 341.00 | | 1 004 341.00 | 1 004 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 064.00 | | 5 121 063.00 | 5 121 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 945.00 | 91 007.00 | 5 752 937.00 | 5 843 945.00 |
CU Autres participations | 567 564.00 | | 567 564.00 | 567 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 610.00 | 87 742.00 | | 19 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 025.00 | 471 868.00 | | 592 025.00 |
DL TOTAL (I) | 654 535.00 | 602 510.00 | | 654 535.00 |
DP Provisions pour risques | 17 109.00 | 12 711.00 | | 17 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 892.00 | 36 339.00 | | 32 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 001.00 | 49 050.00 | | 50 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 012.00 | 727 774.00 | | 615 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 690.00 | 456 403.00 | | 2 046 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199 700.00 | 1 199 700.00 | | 1 199 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 857.00 | 586 829.00 | | 680 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 942.00 | 389 640.00 | | 436 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 041.00 | 82 239.00 | | 67 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 242.00 | 3 442 585.00 | | 5 046 242.00 |
ED (V) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 937.00 | 4 094 145.00 | | 5 752 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 684.00 | 1 689 867.00 | | 4 062 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 771.00 | | | 696 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 360.00 | | | 599 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 445.00 | 561.00 | | 90 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 140.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 468.00 | 421.00 | | 53 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 339.00 | | 3 448.00 | 36 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 050.00 | 4 398.00 | 3 448.00 | 49 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 050.00 | 4 398.00 | 3 448.00 | 49 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046 690.00 | 2 046 690.00 | | 2 046 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 557.00 | 1 280 857.00 | 599 700.00 | 1 880 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 076.00 | 252 076.00 | | 252 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 340.00 | 3 622 340.00 | 300 000.00 | 3 922 340.00 |
VB T. V. A. | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 012.00 | 231 154.00 | 383 858.00 | 615 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 793.00 | 3 809 793.00 | 300 000.00 | 4 109 793.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 242.00 | 4 062 684.00 | 983 558.00 | 5 046 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
ST Autres comptes | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
YT Sous‐traitance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 609 483.00 | | | 4 609 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 626.00 | | | 158 626.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 864 546.00 | | | 4 864 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |