| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 797.00 | 39 526.00 | 19 271.00 | 58 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 797.00 | 39 526.00 | 54 271.00 | 93 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
110 Total général Actif | 109 912.00 | 39 526.00 | 70 385.00 | 109 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 329.00 | 160 198.00 | | 182 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 3.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 910.00 | 160 201.00 | | 182 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 662.00 | 107 524.00 | | 115 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | -500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 973.00 | 20 331.00 | | 19 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 3 996.00 | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 14 400.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 8 417.00 | 2 481.00 | | 8 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 619.00 | 11 048.00 | | 6 619.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 422.00 | 159 290.00 | | 175 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 488.00 | 912.00 | | 7 488.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 1 275.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 727.00 | -363.00 | | 6 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |