| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 928.00 | 786 670.00 | 72 259.00 | 858 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 004.00 | 43 339.00 | 4 666.00 | 48 004.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 179.00 | 830 008.00 | 92 171.00 | 922 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 205.00 | 33 204.00 | 2 465 001.00 | 2 498 205.00 |
BZ Autres créances | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
CF Disponibilités | 392 445.00 | | 392 445.00 | 392 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 879.00 | 33 204.00 | 3 149 676.00 | 3 182 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 059.00 | 863 212.00 | 3 241 847.00 | 4 105 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
DG Autres réserves | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
DH Report à nouveau | -553 528.00 | | | -553 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | -553 528.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 533 304.00 | 515 778.00 | | 533 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 565.00 | 17 994.00 | | 6 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 169.00 | 120 568.00 | | 199 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 858.00 | 955 351.00 | | 1 540 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 456.00 | 610 194.00 | | 959 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 533.00 | | |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 8 259.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 544.00 | 1 714 899.00 | | 2 708 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 847.00 | 2 230 677.00 | | 3 241 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 544.00 | 1 708 941.00 | | 2 708 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 142.00 | | 9 638.00 | 1 059 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 600.00 | 922 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 906 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 628.00 | | 9 304.00 | 1 040 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 065.00 | | 334.00 | 17 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 103.00 | 46 848.00 | 133 943.00 | 917 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 103.00 | 46 848.00 | 133 943.00 | 917 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 682.00 | 1 149.00 | 26 628.00 | 58 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 682.00 | 1 149.00 | 26 628.00 | 58 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 682.00 | 1 149.00 | 26 628.00 | 58 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | 26 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 859.00 | 1 540 859.00 | | 1 540 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 554.00 | | | 2 462 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VB T. V. A. | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 111.00 | 2 753 272.00 | 11 839.00 | 2 765 111.00 |
VW T.V.A. | 690 611.00 | 690 611.00 | | 690 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 544.00 | 2 708 544.00 | | 2 708 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |