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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 838.00 | 6 784.00 | 7 053.00 | 13 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 519.00 | 65 739.00 | 49 779.00 | 115 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 577.00 | 72 523.00 | 58 053.00 | 130 577.00 |
BT Marchandises | 326 871.00 | 37 035.00 | 289 836.00 | 326 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BZ Autres créances | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CF Disponibilités | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 567.00 | 37 035.00 | 449 531.00 | 486 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 144.00 | 109 559.00 | 507 585.00 | 617 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 835.00 | -124 339.00 | | -62 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | 61 504.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 83 758.00 | 77 164.00 | | 83 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 324.00 | 5 146.00 | | 6 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 324.00 | 5 146.00 | | 6 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 986.00 | 31 374.00 | | 15 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 93.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 444.00 | 50 812.00 | | 65 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 867.00 | 164 815.00 | | 171 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 522.00 | 34 020.00 | | 37 522.00 |
EA Autres dettes | 126 632.00 | 256 490.00 | | 126 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 502.00 | 537 605.00 | | 417 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 585.00 | 619 916.00 | | 507 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 057.00 | 470 809.00 | | 352 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 972.00 | | 905 972.00 | 905 972.00 |
FG Production vendue services | 73 903.00 | 1 032.00 | 74 935.00 | 73 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 875.00 | 1 032.00 | 980 907.00 | 979 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13 619.00 | -14 948.00 | | -13 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -10 300.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 733.00 | 1 097 647.00 | | 999 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 139.00 | 1 036 143.00 | | 993 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | 61 504.00 | | 6 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 680.00 | 3 507.00 | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 537.00 | | 620.00 | 130 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 130 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 129 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 317.00 | | 620.00 | 129 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 452.00 | 11 651.00 | 580.00 | 61 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 11 651.00 | 580.00 | 61 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 146.00 | 6 324.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 660.00 | 15 375.00 | | 21 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 660.00 | 15 375.00 | | 21 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 806.00 | 21 699.00 | 5 146.00 | 26 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 699.00 | 5 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VI Groupe et associés | 126 632.00 | 126 632.00 | | 126 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VP Divers | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 347.00 | 88 006.00 | 3 340.00 | 91 347.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 057.00 | 352 057.00 | | 352 057.00 |