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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AN Terrains | 1 564 392.00 | 10 470.00 | 1 553 921.00 | 1 564 392.00 |
AP Constructions | 2 713 417.00 | 645 691.00 | 2 067 726.00 | 2 713 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 755.00 | 183 402.00 | 235 352.00 | 418 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 794.00 | 365 806.00 | 49 987.00 | 415 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 638.00 | 1 206 774.00 | 3 907 863.00 | 5 114 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 872.00 | | 265 872.00 | 265 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BT Marchandises | 882 700.00 | | 882 700.00 | 882 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 623.00 | 26 312.00 | 1 824 311.00 | 1 850 623.00 |
BZ Autres créances | 649 758.00 | | 649 758.00 | 649 758.00 |
CF Disponibilités | 402 669.00 | | 402 669.00 | 402 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 156.00 | 26 312.00 | 4 210 844.00 | 4 237 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 795.00 | 1 233 086.00 | 8 118 708.00 | 9 351 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 684.00 | | | 1 149 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 944.00 | | | 992 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 629.00 | | | 2 857 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124 034.00 | | | 3 124 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 447.00 | | | 525 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 536.00 | | | 974 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 819.00 | | | 495 819.00 |
EA Autres dettes | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 078.00 | | | 5 261 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 708.00 | | | 8 118 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 715.00 | | | 5 247 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 990 993.00 | 5 532 304.00 | 46 523 298.00 | 40 990 993.00 |
FD Production vendue biens | 4 012 829.00 | | 4 012 829.00 | 4 012 829.00 |
FG Production vendue services | 56 583.00 | 13 545.00 | 70 129.00 | 56 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 060 407.00 | 5 545 850.00 | 50 606 257.00 | 45 060 407.00 |
FM Production stockée | | | -154 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 464 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 336 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 015.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 380 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 049.00 | | | -15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 404.00 | | | 359 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 888 985.00 | | | 50 888 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 896 041.00 | | | 49 896 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 944.00 | | | 992 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 986.00 | | 2 792 931.00 | 2 322 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 5 114 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 112 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 429.00 | | 2 792 931.00 | 2 319 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 759.00 | 106 016.00 | | 1 100 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 356.00 | 106 016.00 | | 1 099 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 536.00 | 974 536.00 | | 974 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 049.00 | 1 819 049.00 | | 1 819 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VB T. V. A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 000.00 | 2 606 637.00 | 13 363.00 | 2 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 657.00 | 617 657.00 | | 617 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 388.00 | 2 504 388.00 | | 2 504 388.00 |
VW T.V.A. | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 079.00 | 5 247 716.00 | 13 363.00 | 5 261 079.00 |