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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 18 736.00 | 202 264.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 726.00 | 24 167.00 | 25 559.00 | 49 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 526.00 | 42 903.00 | 293 326.00 | 336 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 392 277.00 | | 392 277.00 | 392 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 751.00 | | 442 751.00 | 442 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 277.00 | 42 903.00 | 737 374.00 | 780 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 915.00 | 427 271.00 | | 460 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 476.00 | 33 644.00 | | 144 476.00 |
DL TOTAL (I) | 616 391.00 | 471 915.00 | | 616 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | 7 269.00 | | 53 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 690.00 | 13 569.00 | | 60 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 983.00 | 26 138.00 | | 120 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 374.00 | 485 484.00 | | 737 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 286.00 | | 6 241.00 | 330 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 486.00 | | 6 241.00 | 303 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 781.00 | 20 122.00 | | 22 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 781.00 | 20 122.00 | | 22 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 274.00 | 51 474.00 | 1 800.00 | 53 274.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 983.00 | 114 683.00 | 6 300.00 | 120 983.00 |