| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
040 Immobilisations financières | 145 085.00 | 40 290.00 | 104 795.00 | 145 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 215.00 | 40 420.00 | 104 795.00 | 145 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
110 Total général Actif | 154 465.00 | 40 420.00 | 114 045.00 | 154 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 84 000.00 | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 3 880.00 | 8 500.00 | | 3 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 880.00 | 92 500.00 | | 78 880.00 |
242 Autres charges externes. | 3 896.00 | 3 592.00 | | 3 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 713.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 716.00 | 41 902.00 | | 40 716.00 |
252 Charges sociales | 12 856.00 | 12 247.00 | | 12 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8 742.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 179.00 | 67 196.00 | | 58 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 701.00 | 25 304.00 | | 20 701.00 |
294 Charges financières | 18 289.00 | 23 040.00 | | 18 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 786.00 | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -737.00 | -1 522.00 | | -737.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 642.00 | | | 642.00 |