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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 5 274.00 | 2 380.00 | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 050.00 | 153 450.00 | 43 600.00 | 197 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 935.00 | 161 668.00 | 52 267.00 | 213 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BN En cours de production de biens | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 681.00 | 161 668.00 | 203 013.00 | 364 681.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
DH Report à nouveau | -902.00 | | | -902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314.00 | -902.00 | | 2 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199.00 | 999.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 100 346.00 | 98 831.00 | | 100 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 550.00 | 39 628.00 | | 47 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 326.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 31 022.00 | | 37 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 301.00 | 18 035.00 | | 16 301.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 667.00 | 89 010.00 | | 102 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 013.00 | 187 842.00 | | 203 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 998.00 | | 420 998.00 | 420 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 998.00 | | 420 998.00 | 420 998.00 |
FM Production stockée | | | 20 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 799.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | -1 981.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 575.00 | 423 442.00 | | 443 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 261.00 | 424 344.00 | | 441 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314.00 | -902.00 | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 575.00 | | 26 400.00 | 187 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 213 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 204 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 344.00 | | 26 400.00 | 178 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 119.00 | 29 589.00 | 40.00 | 132 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 176.00 | 29 589.00 | 40.00 | 129 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |