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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 822.00 | | 319 822.00 | 319 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 191.00 | | 340 191.00 | 340 191.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 627.00 | | 350 627.00 | 350 627.00 |
CU Autres participations | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 274.00 | 239 274.00 | | 239 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 109.00 | 181 897.00 | | 21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 265 883.00 | 426 671.00 | | 265 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 714.00 | 45 023.00 | | 40 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 500.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 744.00 | 46 547.00 | | 84 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 627.00 | 473 218.00 | | 350 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | -2 114.00 | | 45 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 431.00 | 184 896.00 | | 71 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 322.00 | 2 999.00 | | 50 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 109.00 | 181 897.00 | | 21 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 370.00 | | 204 163.00 | 446 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 343.00 | 340 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 343.00 | 340 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 370.00 | | 204 163.00 | 446 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 822.00 | 319 822.00 | | 319 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 822.00 | 319 822.00 | | 319 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |