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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 300.00 | | 342 300.00 | 342 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 074.00 | 38 628.00 | 349 446.00 | 388 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 655.00 | 38 628.00 | 422 026.00 | 460 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 17 419.00 | 12 795.00 | | 17 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 546.00 | 16 623.00 | | 31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 290 965.00 | 271 419.00 | | 290 965.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 605.00 | 52 896.00 | | 35 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 256.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 1 053.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 820.00 | 59 371.00 | | 79 820.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 6 000.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 061.00 | 119 578.00 | | 125 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 026.00 | 395 997.00 | | 422 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 2 944.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 889.00 | 231 466.00 | | 263 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 343.00 | 214 843.00 | | 232 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 546.00 | 16 623.00 | | 31 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 074.00 | | | 388 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | -1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | -1 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VW T.V.A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 061.00 | 125 061.00 | | 125 061.00 |