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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 3 669.00 | 4 338.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087.00 | 6 559.00 | 6 529.00 | 13 087.00 |
BT Marchandises | 968 691.00 | | 968 691.00 | 968 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 661.00 | | 3 547 661.00 | 3 547 661.00 |
BZ Autres créances | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CF Disponibilités | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 175.00 | | 4 793 175.00 | 4 793 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 444.00 | 6 559.00 | 4 800 886.00 | 4 807 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 9 025.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 864.00 | 39 554.00 | | 76 864.00 |
DL TOTAL (I) | 198 782.00 | 169 918.00 | | 198 782.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182.00 | 7.00 | | 1 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182.00 | 7.00 | | 1 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 400.00 | 1 301 552.00 | | 1 837 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 2 524.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 861.00 | 883 339.00 | | 2 554 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 279.00 | 82 023.00 | | 163 279.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 429.00 | 2 269 438.00 | | 4 556 429.00 |
ED (V) | 44 493.00 | 7 241.00 | | 44 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 886.00 | 2 446 603.00 | | 4 800 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 067.00 | 1 576 321.00 | | 4 063 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 199.00 | 409 412.00 | | 490 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 442.00 | | 4 807.00 | 11 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 13 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 8 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | | 2 616.00 | 8 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 2 097.00 | 3 162.00 | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 2 097.00 | 3 162.00 | 4 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | 1 182.00 | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 1 182.00 | 7.00 | 7.00 |
UG ‐ Financières | | 1 182.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 861.00 | 2 554 861.00 | | 2 554 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 661.00 | 3 547 661.00 | | 3 547 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VB T. V. A. | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 284.00 | 1 144 284.00 | | 1 144 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 116.00 | 199 754.00 | 493 362.00 | 693 116.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 901.00 | 3 777 901.00 | | 3 777 901.00 |
VW T.V.A. | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 429.00 | 4 063 067.00 | 493 362.00 | 4 556 429.00 |