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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 394.00 | | 244 394.00 | 244 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 285.00 | | 247 285.00 | 247 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 285.00 | | 247 285.00 | 247 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 600.00 | 35 388.00 | | -6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | -41 988.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 242 788.00 | 231 400.00 | | 242 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 1 321.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 2 710.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 498.00 | 6 854.00 | | 4 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 285.00 | 238 254.00 | | 247 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 165.00 | 63 722.00 | | 121 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 777.00 | 105 710.00 | | 109 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 388.00 | -41 988.00 | | 11 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |