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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 3 336.00 | 1 825.00 | 5 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 148.00 | 47 738.00 | 57 410.00 | 105 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 759.00 | 66 523.00 | 67 236.00 | 133 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 291.00 | | 311 291.00 | 311 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 050.00 | 66 523.00 | 378 527.00 | 445 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 297.00 | 115 866.00 | | 150 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 190.00 | 34 432.00 | | 31 190.00 |
DL TOTAL (I) | 225 487.00 | 194 297.00 | | 225 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 487.00 | 47 347.00 | | 37 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 703.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 29 570.00 | | 19 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 646.00 | 60 889.00 | | 57 646.00 |
EA Autres dettes | 37 528.00 | 9 987.00 | | 37 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 039.00 | 148 496.00 | | 153 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 527.00 | 342 793.00 | | 378 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 587.00 | | 13 172.00 | 120 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 926.00 | | 10 172.00 | 96 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 212.00 | 11 312.00 | | 55 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 482.00 | 1 354.00 | | 15 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | 9 958.00 | | 39 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 734.00 | 287 734.00 | | 287 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 734.00 | 287 734.00 | 8 000.00 | 295 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |