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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 120.00 | 330.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 717.00 | | 1 766 717.00 | 1 766 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 240.00 | 590.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 663.00 | 52 181.00 | 25 482.00 | 77 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 480.00 | 6 110.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 330.00 | 54 021.00 | 1 806 309.00 | 1 860 330.00 |
BT Marchandises | 270 108.00 | | 270 108.00 | 270 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BZ Autres créances | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 057.00 | | 105 057.00 | 105 057.00 |
CF Disponibilités | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 474.00 | | 720 474.00 | 720 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 804.00 | 54 021.00 | 2 526 783.00 | 2 580 804.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897 947.00 | 783 880.00 | | 897 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 462.00 | 247 067.00 | | 185 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 409.00 | 1 195 947.00 | | 1 248 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 746.00 | 970 838.00 | | 911 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 776.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 894.00 | 294 530.00 | | 310 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | 84 360.00 | | 54 825.00 |
EA Autres dettes | | 11 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 374.00 | 1 361 849.00 | | 1 278 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 783.00 | 2 557 796.00 | | 2 526 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 217.00 | 472 593.00 | | 487 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 717.00 | | 21 478.00 | 1 930 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 080.00 | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 865.00 | 1 860 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 785.00 | 79 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 717.00 | | 450.00 | 1 766 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | | 21 028.00 | 65 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 515.00 | 12 812.00 | 6 785.00 | 47 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | 12 691.00 | 6 785.00 | 47 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265.00 | 215.00 | | 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | 215.00 | 3 868.00 | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | 215.00 | 3 868.00 | 4 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 894.00 | 310 894.00 | | 310 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 257.00 | 98 100.00 | 413 615.00 | 889 257.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 057.00 | 112 467.00 | 6 590.00 | 119 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 374.00 | 487 217.00 | 413 615.00 | 1 278 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 3 405.00 | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 916.00 | 33 302.00 | | 37 916.00 |
ST Autres comptes | 47 627.00 | 39 062.00 | | 47 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 186.00 | 88 990.00 | | 94 186.00 |
YT Sous‐traitance | 4 476.00 | 3 548.00 | | 4 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 181.00 | 3 675.00 | | 4 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | 7 080.00 | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 477.00 | 163 729.00 | | 177 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 275.00 | 147 911.00 | | 155 275.00 |
ZE Dividendes | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 782.00 | 164 902.00 | | 187 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |