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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
BZ Autres créances | 413 972.00 | | 413 972.00 | 413 972.00 |
CF Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 313.00 | | 775 313.00 | 775 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 277.00 | 30 000.00 | 776 277.00 | 806 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 083.00 | -919 393.00 | | -1 026 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 230.00 | -106 689.00 | | -51 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 313.00 | -1 016 083.00 | | -1 067 313.00 |
DP Provisions pour risques | 964.00 | 132.00 | | 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 964.00 | 132.00 | | 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 558.00 | 394 373.00 | | 589 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 153.00 | 44 799.00 | | 50 153.00 |
EA Autres dettes | 1 075 863.00 | 1 464 307.00 | | 1 075 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 10 000.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 626.00 | 1 915 985.00 | | 1 842 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 277.00 | 900 034.00 | | 776 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 626.00 | 1 915 985.00 | | 1 842 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 309.00 | 10 249.00 | 22 558.00 | 12 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309.00 | 10 249.00 | 22 558.00 | 12 309.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | -8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -8 559.00 | -44 029.00 | | -8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 523.00 | 128 132.00 | | 22 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 754.00 | 234 822.00 | | 73 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 230.00 | -106 689.00 | | -51 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | 964.00 | 132.00 | 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 132.00 | 964.00 | 132.00 | 30 132.00 |
UG ‐ Financières | | 964.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 558.00 | 589 558.00 | | 589 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 863.00 | 1 075 863.00 | | 1 075 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |
VB T. V. A. | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VC Groupe et associés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VP Divers | 253 144.00 | 253 144.00 | | 253 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 290.00 | 745 290.00 | | 745 290.00 |
VW T.V.A. | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 626.00 | 1 842 626.00 | | 1 842 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 529.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -13 512.00 | 109 888.00 | | -13 512.00 |
ST Autres comptes | 94 258.00 | 184 456.00 | | 94 258.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 805.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 942.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 1 471.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 927.00 | 9 272.00 | | 16 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 334.00 | 67 875.00 | | 70 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 745.00 | 299 150.00 | | 80 745.00 |