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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 178.00 | | 1 629 178.00 | 1 629 178.00 |
BZ Autres créances | 604 804.00 | | 604 804.00 | 604 804.00 |
CF Disponibilités | 1 364 710.00 | | 1 364 710.00 | 1 364 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 514.00 | | 1 969 514.00 | 1 969 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 693.00 | | 3 598 693.00 | 3 598 693.00 |
CU Autres participations | 1 629 178.00 | | 1 629 178.00 | 1 629 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 432 350.00 | 2 432 350.00 | | 2 432 350.00 |
DH Report à nouveau | -27 664.00 | | | -27 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 339.00 | -27 664.00 | | 826 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 125.00 | 2 405 785.00 | | 3 232 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 022.00 | 351 760.00 | | 236 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 703.00 | 121 261.00 | | 123 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 4 900.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 567.00 | 477 921.00 | | 366 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 693.00 | 2 883 707.00 | | 3 598 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 987.00 | 477 921.00 | | 306 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 195.00 | | | 320 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 481.00 | 9 779.00 | | 934 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 141.00 | 37 443.00 | | 108 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 339.00 | -27 664.00 | | 826 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 998.00 | | 10.00 | 1 699 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 829.00 | 1 629 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 829.00 | 1 629 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 998.00 | | 10.00 | 1 699 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VC Groupe et associés | 604 804.00 | 604 804.00 | | 604 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 022.00 | 176 442.00 | 59 580.00 | 236 022.00 |
VI Groupe et associés | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 804.00 | 604 804.00 | | 604 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 567.00 | 306 987.00 | 59 580.00 | 366 567.00 |