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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 10 044.00 | 13 011.00 | 23 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 056.00 | 10 044.00 | 165 011.00 | 175 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 547.00 | 10 044.00 | 348 502.00 | 358 547.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -24 470.00 | | | -24 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
DL TOTAL (I) | 321 746.00 | | | 321 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 502.00 | | | 348 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255.00 | 789.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 789.00 | | 9 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
ST Autres comptes | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 276.00 | | | 54 276.00 |