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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 123.00 | 24 350.00 | 14 773.00 | 39 123.00 |
040 Immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 176.00 | 24 350.00 | 25 826.00 | 50 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
060 Stock marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
110 Total général Actif | 124 607.00 | 24 350.00 | 100 257.00 | 124 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 666.00 | 30 223.00 | | 66 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 598.00 | 182 095.00 | | 239 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 844.00 | 3 438.00 | | 1 844.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 5 245.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 128.00 | 221 001.00 | | 308 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 494.00 | 22 388.00 | | 48 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | -2 525.00 | | 1 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 935.00 | 68 406.00 | | 100 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 122.00 | 1 245.00 | | -2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 39 472.00 | 32 234.00 | | 39 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 4 768.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 010.00 | 71 656.00 | | 72 010.00 |
252 Charges sociales | 24 163.00 | 22 332.00 | | 24 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 2 486.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 3 588.00 | 1 852.00 | | 3 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 692.00 | 224 840.00 | | 295 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 437.00 | -3 840.00 | | 12 437.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 2.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 618.00 | 878.00 | | 3 618.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 655.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 620.00 | -3 758.00 | | 15 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |