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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 739.00 | 958 077.00 | 189 661.00 | 1 147 739.00 |
AP Constructions | 29 778.00 | 16 781.00 | 12 996.00 | 29 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 899.00 | 1 001 645.00 | 460 253.00 | 1 461 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 161 496.00 | 89 795 508.00 | 14 365 988.00 | 104 161 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
BZ Autres créances | 18 679 235.00 | | 18 679 235.00 | 18 679 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 744 698.00 | | 18 744 698.00 | 18 744 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 906 194.00 | 89 795 508.00 | 33 110 686.00 | 122 906 194.00 |
CU Autres participations | 101 500 076.00 | 87 797 000.00 | 13 703 076.00 | 101 500 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -275 842.00 | -432 544.00 | | -275 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 726.00 | 156 701.00 | | 70 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 940 342.00 | 1 940 342.00 | | 1 940 342.00 |
DL TOTAL (I) | 21 735 304.00 | 21 664 578.00 | | 21 735 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019 250.00 | | | 7 019 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 472.00 | 74 862.00 | | 98 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | 16 330.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 4 246 750.00 | 14 779 849.00 | | 4 246 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 375 381.00 | 14 871 041.00 | | 11 375 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 110 686.00 | 36 535 619.00 | | 33 110 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381.00 | 128 979.00 | | 109 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 129.00 | | 540 129.00 | 540 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 129.00 | | 540 129.00 | 540 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 271.00 | | | -7 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -218 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 080.00 | 769 135.00 | | 776 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 354.00 | 612 434.00 | | 705 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 726.00 | 156 701.00 | | 70 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 827 489.00 | | 334 008.00 | 103 827 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 500 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 161 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 982.00 | | 153 758.00 | 993 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 427.00 | | 180 250.00 | 1 311 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 500 077.00 | | | 101 500 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 639.00 | 146 869.00 | | 1 851 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 468.00 | 41 610.00 | | 916 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 168.00 | 105 259.00 | | 913 168.00 |