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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153.00 | 4 587.00 | 2 566.00 | 7 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 623.00 | 167 234.00 | 77 389.00 | 244 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 056.00 | 171 821.00 | 80 235.00 | 252 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 769.00 | 171 821.00 | 202 948.00 | 374 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 948.00 | | | 202 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 444.00 | | 560 444.00 | 560 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 444.00 | | 560 444.00 | 560 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 642.00 | | | 598 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 956.00 | | | 587 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 554.00 | | 24 502.00 | 227 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 525.00 | | 24 252.00 | 227 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 250.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 737.00 | 33 084.00 | | 138 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 737.00 | 33 084.00 | | 138 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 677.00 | 15 078.00 | 7 599.00 | 22 677.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 241.00 | 113 962.00 | 279.00 | 114 241.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 519.00 | 100 920.00 | 7 599.00 | 108 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
ST Autres comptes | 204 531.00 | | | 204 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 604.00 | | | 219 604.00 |