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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 660.00 | 41 368.00 | 5 292.00 | 46 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 7 053.00 | 616.00 | 7 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 007.00 | 51 386.00 | 14 621.00 | 66 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
BZ Autres créances | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CF Disponibilités | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 635.00 | 51 386.00 | 164 249.00 | 215 635.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
DH Report à nouveau | -17 087.00 | | | -17 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | -17 087.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 37 876.00 | 31 867.00 | | 37 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 320.00 | 4 320.00 | | 44 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 876.00 | 40 762.00 | | 34 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 085.00 | 36 038.00 | | 47 085.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 373.00 | 81 960.00 | | 126 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 249.00 | 113 827.00 | | 164 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 373.00 | 81 960.00 | | 126 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 339.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 338.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -338.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 066.00 | 207 407.00 | | 233 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 057.00 | 224 494.00 | | 227 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | -17 087.00 | | 6 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 522.00 | 9 884.00 | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 044.00 | 3 083.00 | 13 740.00 | 62 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 079.00 | 3 083.00 | 13 740.00 | 59 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 268.00 | 113 571.00 | 8 698.00 | 122 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 373.00 | 126 373.00 | | 126 373.00 |