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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 619.00 | 20 896.00 | 723.00 | 21 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 858.00 | 16 038.00 | 5 820.00 | 21 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 062.00 | 41 545.00 | 303 518.00 | 345 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 428.00 | | 164 428.00 | 164 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 490.00 | 41 545.00 | 467 946.00 | 509 490.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 235.00 | 358 620.00 | | 390 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 583.00 | 31 615.00 | | -69 583.00 |
DL TOTAL (I) | 331 652.00 | 401 235.00 | | 331 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 6 646.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 58 378.00 | | 89 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 083.00 | 66 461.00 | | 46 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 293.00 | 131 486.00 | | 136 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 946.00 | 532 721.00 | | 467 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 562.00 | | 639 562.00 | 639 562.00 |
FG Production vendue services | 464 222.00 | | 464 222.00 | 464 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 784.00 | | 1 103 784.00 | 1 103 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 305.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -305.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 461.00 | 1 235 024.00 | | 1 104 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 044.00 | 1 203 409.00 | | 1 174 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 583.00 | 31 615.00 | | -69 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 341.00 | | 721.00 | 344 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 036.00 | | | 293 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | 721.00 | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 241.00 | 3 304.00 | | 38 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 3 304.00 | | 35 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811.00 | 103 845.00 | 6 966.00 | 110 811.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |