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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 10 319.00 | 13 533.00 | 23 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 720.00 | 10 887.00 | 18 833.00 | 29 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 598.00 | | 190 598.00 | 190 598.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 712.00 | | 358 712.00 | 358 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 432.00 | 10 887.00 | 377 545.00 | 388 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 975.00 | 70 153.00 | | 20 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 227.00 | 37 622.00 | | 31 227.00 |
DL TOTAL (I) | 153 703.00 | 124 275.00 | | 153 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | 10 218.00 | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 489.00 | 8 053.00 | | 182 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | 13 825.00 | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 988.00 | 32 095.00 | | 217 988.00 |
ED (V) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 545.00 | 156 371.00 | | 377 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | 6 893.00 | 5 138.00 | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 180.00 | 900.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 6 713.00 | 4 238.00 | 8 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 014.00 | 196 714.00 | 300.00 | 197 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 988.00 | 217 988.00 | | 217 988.00 |