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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 928.00 | 85 052.00 | 4 876.00 | 89 928.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 504.00 | 88 552.00 | 194 952.00 | 283 504.00 |
060 Stock marchandises | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
072 Créances – Autres | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
084 Disponibilités | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
110 Total général Actif | 533 377.00 | 88 552.00 | 444 825.00 | 533 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 904.00 | 371 991.00 | | 295 904.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 218.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 718.00 | 198 735.00 | | 172 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 5 948.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 095.00 | 576 892.00 | | 470 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 850.00 | 302 599.00 | | 256 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 942.00 | 13 529.00 | | -22 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 293.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 931.00 | 96 849.00 | | 86 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | 3 327.00 | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 022.00 | 86 977.00 | | 86 022.00 |
252 Charges sociales | 25 023.00 | 57 345.00 | | 25 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | 6 713.00 | | 3 732.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 438 962.00 | 567 634.00 | | 438 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 134.00 | 9 258.00 | | 31 134.00 |
280 Produits financiers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 467.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 065.00 | 90.00 | | 2 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 1 350.00 | | 4 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 854.00 | 7 351.00 | | 27 854.00 |