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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 250.00 | 250.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 149.00 | 99 015.00 | 64 134.00 | 163 149.00 |
040 Immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 552.00 | 100 265.00 | 77 286.00 | 177 552.00 |
060 Stock marchandises | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 676.00 | 2 082.00 | 59 594.00 | 61 676.00 |
072 Créances – Autres | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 418.00 | 2 082.00 | 102 336.00 | 104 418.00 |
110 Total général Actif | 281 969.00 | 102 347.00 | 179 622.00 | 281 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 270.00 | | | 303 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
230 Autres produits | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 978.00 | | | 656 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
242 Autres charges externes. | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 131.00 | | | 187 131.00 |
252 Charges sociales | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 938.00 | | | 659 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 219.00 | | | 1 219.00 |