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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 305.00 | 61 312.00 | 20 992.00 | 82 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 48 551.00 | 27 618.00 | 76 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 736.00 | 109 863.00 | 62 874.00 | 172 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 011.00 | 109 863.00 | 146 148.00 | 256 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DH Report à nouveau | -24 930.00 | 8 818.00 | | -24 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | -33 748.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | -10 450.00 | -13 547.00 | | -10 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 830.00 | 86 624.00 | | 74 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 2 727.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 10 532.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 39 070.00 | | 52 576.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 2 047.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 598.00 | 140 999.00 | | 156 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 148.00 | 127 453.00 | | 146 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 034.00 | 3 817.00 | 358 851.00 | 355 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 034.00 | 3 817.00 | 358 851.00 | 355 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 4 300.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 010.00 | 275 907.00 | | 360 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 914.00 | 309 655.00 | | 356 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | -33 748.00 | | 3 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 877.00 | 3 938.00 | | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 883.00 | 13 980.00 | | 95 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 883.00 | 13 980.00 | | 95 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 830.00 | 20 126.00 | 54 704.00 | 74 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 935.00 | 55 672.00 | 14 263.00 | 69 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 598.00 | 101 894.00 | 54 704.00 | 156 598.00 |