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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 451.00 | 15 129.00 | 1 321.00 | 16 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 615.00 | 17 492.00 | 111 122.00 | 128 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
110 Total général Actif | 141 876.00 | 17 492.00 | 124 384.00 | 141 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 090.00 | 166 584.00 | | 157 090.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 364.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 098.00 | 166 947.00 | | 157 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065.00 | 5 149.00 | | 5 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | -27.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 970.00 | 57 632.00 | | 46 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 68.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 34 168.00 | 34 180.00 | | 34 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 959.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 920.00 | 55 631.00 | | 55 920.00 |
252 Charges sociales | 15 525.00 | 14 690.00 | | 15 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 3 187.00 | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 66.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 686.00 | 172 534.00 | | 162 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 588.00 | -5 587.00 | | -5 588.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 240.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 798.00 | -5 833.00 | | -5 798.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 037.00 | | | 7 037.00 |