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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 974.00 | 186 454.00 | 86 520.00 | 272 974.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 943.00 | 187 667.00 | 111 276.00 | 298 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
110 Total général Actif | 367 611.00 | 187 667.00 | 179 944.00 | 367 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 269.00 | | | 333 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
242 Autres charges externes. | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 312.00 | | | 297 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 873.00 | | | 44 873.00 |