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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 107.00 | 58 625.00 | 482.00 | 59 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 997.00 | 59 215.00 | 56 782.00 | 115 997.00 |
BT Marchandises | 51 998.00 | 4 428.00 | 47 570.00 | 51 998.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 477.00 | 4 428.00 | 185 049.00 | 189 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 475.00 | 63 644.00 | 241 831.00 | 305 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 499.00 | 124 692.00 | | 136 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405.00 | 11 807.00 | | -3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 141 344.00 | 144 749.00 | | 141 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127.00 | 35 035.00 | | 35 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 16 888.00 | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 383.00 | 26 271.00 | | 34 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | 13 923.00 | | 18 160.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 488.00 | 93 549.00 | | 100 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 831.00 | 238 298.00 | | 241 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 040.00 | 176.00 | | 59 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 450.00 | 176.00 | | 58 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 171.00 | 4 428.00 | 10 171.00 | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | 4 428.00 | 10 171.00 | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | 4 428.00 | 10 171.00 | 10 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 096.00 | 5 777.00 | 29 319.00 | 35 096.00 |
VI Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 934.00 | 23 634.00 | 1 300.00 | 24 934.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 457.00 | 71 138.00 | 29 319.00 | 100 457.00 |