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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BF Prêts | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 765.00 | 1 904.00 | 58 861.00 | 60 765.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 375.00 | 4 219.00 | 72 156.00 | 76 375.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 434.00 | 4 219.00 | 179 215.00 | 183 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 199.00 | 6 123.00 | 238 076.00 | 244 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 981.00 | 44 445.00 | | 44 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | 537.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 122 568.00 | 110 981.00 | | 122 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 20 055.00 | | 63 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 645.00 | 14 545.00 | | 39 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 508.00 | 34 600.00 | | 115 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 076.00 | 145 581.00 | | 238 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 508.00 | 34 600.00 | | 115 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 971.00 | | 13 795.00 | 56 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 45 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 60 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | 12 877.00 | 1 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 067.00 | | 918.00 | 55 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UP Prêts | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
UX Autres créances clients | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |