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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 884.00 | | 372 884.00 | 372 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 384.00 | | 380 384.00 | 380 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | 23 000.00 | 32 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 999.00 | 23 000.00 | 44 999.00 | 67 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 383.00 | 23 000.00 | 425 383.00 | 448 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | 422 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 871.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 461.00 | -28 270.00 | | -31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 374 139.00 | 405 600.00 | | 374 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 035.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 632.00 | 16 498.00 | | 46 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 244.00 | 25 534.00 | | 51 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 383.00 | 431 134.00 | | 425 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 244.00 | 18 534.00 | | 51 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 666.00 | 120 000.00 | | 66 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 127.00 | 148 271.00 | | 98 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 461.00 | -28 270.00 | | -31 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 372 885.00 | | 372 885.00 | 372 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 335.00 | 66 450.00 | 372 885.00 | 439 335.00 |