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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 4 927.00 | 1 668.00 | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 745.00 | 84 529.00 | 62 216.00 | 146 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 281.00 | 89 456.00 | 644 824.00 | 734 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 340 383.00 | | 340 383.00 | 340 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 406.00 | | 617 406.00 | 617 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 687.00 | 89 456.00 | 1 262 230.00 | 1 351 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DL TOTAL (I) | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 140.00 | | | 231 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 004.00 | | | 465 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
EA Autres dettes | 250 802.00 | | | 250 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 991.00 | | | 1 088 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 230.00 | | | 1 262 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 602.00 | | | 944 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 296.00 | | 715 296.00 | 715 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 296.00 | | 715 296.00 | 715 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 079.00 | | | 745 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 264.00 | | | 721 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 630.00 | | 17 172.00 | 723 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 734 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 146 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 183.00 | | 3 412.00 | 581 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 506.00 | | 13 760.00 | 139 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 26 802.00 | 6 521.00 | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 2 039.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 288.00 | 24 762.00 | 6 521.00 | 66 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 802.00 | 250 802.00 | | 250 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 140.00 | 86 751.00 | 144 388.00 | 231 140.00 |
VI Groupe et associés | 464 291.00 | 464 291.00 | | 464 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 963.00 | 279 963.00 | | 279 963.00 |
VW T.V.A. | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 991.00 | 944 602.00 | 144 388.00 | 1 088 991.00 |