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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 542.00 | 192 245.00 | 19 297.00 | 211 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 165.00 | 192 245.00 | 4 518 920.00 | 4 711 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 875 585.00 | | 875 585.00 | 875 585.00 |
CF Disponibilités | 438 816.00 | | 438 816.00 | 438 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 150.00 | | 1 322 150.00 | 1 322 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 314.00 | 192 245.00 | 5 841 069.00 | 6 033 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 018 513.00 | | | 1 018 513.00 |
CU Autres participations | 4 491 373.00 | | 4 491 373.00 | 4 491 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 808.00 | | | 306 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 521.00 | | | 5 086 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 239.00 | | | 353 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 548.00 | | | 754 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 069.00 | | | 5 841 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 006.00 | | | 625 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 347.00 | | 4 818.00 | 4 706 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 711 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 724.00 | | 4 818.00 | 206 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499 623.00 | | | 4 499 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 236.00 | 15 008.00 | | 177 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 236.00 | 15 008.00 | | 177 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VC Groupe et associés | 776 396.00 | 776 396.00 | | 776 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 168.00 | 223 626.00 | 129 542.00 | 353 168.00 |
VI Groupe et associés | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 945.00 | | | 229 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 583.00 | 883 333.00 | 8 250.00 | 891 583.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 548.00 | 625 006.00 | 129 542.00 | 754 548.00 |