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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 109.00 | 16 233.00 | 16 876.00 | 33 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 701.00 | 57 885.00 | 18 816.00 | 76 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 810.00 | 74 117.00 | 35 692.00 | 109 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 932.00 | 74 117.00 | 150 815.00 | 224 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FG Production vendue services | 300 097.00 | | 300 097.00 | 300 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 441.00 | | 303 441.00 | 303 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 186.00 | | | 306 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 916.00 | | 11 893.00 | 97 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 916.00 | | 11 893.00 | 97 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 393.00 | 11 724.00 | | 62 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | 11 724.00 | | 62 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 051.00 | 49 900.00 | 14 151.00 | 64 051.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 302.00 | 116 151.00 | 14 151.00 | 130 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |