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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 769.00 | | 398 769.00 | 398 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 340.00 | 23 415.00 | 4 924.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 268.00 | 23 727.00 | 17 541.00 | 41 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 499.00 | 47 143.00 | 479 356.00 | 526 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 840.00 | 48 919.00 | 68 921.00 | 117 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 484.00 | 2 666.00 | 108 817.00 | 111 484.00 |
BZ Autres créances | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CF Disponibilités | 178 438.00 | | 178 438.00 | 178 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 260.00 | 51 585.00 | 492 674.00 | 544 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 760.00 | 98 728.00 | 972 031.00 | 1 070 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 797.00 | | | 240 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DL TOTAL (I) | 351 332.00 | | | 351 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 698.00 | | | 620 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 031.00 | | | 972 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 537.00 | | | 424 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 793.00 | | 17 155.00 | 518 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 526 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 69 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 769.00 | | | 398 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 054.00 | | 9 003.00 | 70 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 969.00 | | 8 151.00 | 49 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 401.00 | 6 189.00 | 9 448.00 | 50 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 401.00 | 6 189.00 | 9 448.00 | 50 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 619.00 | 48 919.00 | 44 619.00 | 44 619.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 2 666.00 | 2 666.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 285.00 | 51 585.00 | 47 285.00 | 47 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 285.00 | 51 585.00 | 47 285.00 | 47 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 585.00 | 47 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
UX Autres créances clients | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
VB T. V. A. | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VI Groupe et associés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 682.00 | 244 561.00 | 58 120.00 | 302 682.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 537.00 | 424 537.00 | | 424 537.00 |