| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 13 785.00 | 3 815.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 194 406.00 | | 194 406.00 | 194 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 925.00 | 177 665.00 | 7 259.00 | 184 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 229.00 | 204 758.00 | 212 470.00 | 417 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
BT Marchandises | 1 497 786.00 | 9 363.00 | 1 488 423.00 | 1 497 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 818.00 | | 248 818.00 | 248 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 909.00 | 69 420.00 | 410 489.00 | 479 909.00 |
BZ Autres créances | 323 655.00 | 2 730.00 | 320 925.00 | 323 655.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 080.00 | 81 513.00 | 2 607 567.00 | 2 689 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 309.00 | 286 272.00 | 2 820 037.00 | 3 106 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 341.00 | 288 341.00 | | 288 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -339 564.00 | -374 725.00 | | -339 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 828.00 | 35 160.00 | | 124 828.00 |
DL TOTAL (I) | 105 750.00 | -19 078.00 | | 105 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 658.00 | 1 590 391.00 | | 1 294 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 567.00 | 185 625.00 | | 366 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 337.00 | 1 089 460.00 | | 1 022 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 215.00 | 15 564.00 | | 17 215.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 6 328.00 | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 287.00 | 2 887 416.00 | | 2 714 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 037.00 | 2 868 336.00 | | 2 820 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 730.00 | 3 577 396.00 | 4 020 125.00 | 442 730.00 |
FG Production vendue services | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 565.00 | 3 577 396.00 | 4 022 961.00 | 445 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 293.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 625.00 | 54 130.00 | | 29 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 625.00 | 54 130.00 | | 29 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 625.00 | -49 880.00 | | -29 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 271.00 | 4 132 419.00 | | 4 040 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 442.00 | 4 097 259.00 | | 3 915 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 828.00 | 35 160.00 | | 124 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 810.00 | | 10 419.00 | 410 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 417 229.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 188 003.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 833.00 | | 5 170.00 | 186 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 5 249.00 | 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 407.00 | 7 351.00 | | 197 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 478.00 | 3 707.00 | | 21 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 930.00 | 3 644.00 | | 175 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 650.00 | 9 363.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | 60 930.00 | | 11 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | 70 293.00 | 5 650.00 | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | 70 293.00 | 5 650.00 | 16 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 293.00 | 5 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 337.00 | 1 022 337.00 | | 1 022 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 479 909.00 | 479 909.00 | | 479 909.00 |
VB T. V. A. | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VC Groupe et associés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 953.00 | 1 266 953.00 | | 1 266 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 421.00 | 808 754.00 | 5 667.00 | 814 421.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 720.00 | 2 347 720.00 | | 2 347 720.00 |