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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 801.00 | 8 990.00 | 13 811.00 | 22 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 172.00 | | 781 172.00 | 781 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 517.00 | 9 793.00 | 933 724.00 | 943 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 925.00 | | 192 925.00 | 192 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 442.00 | 9 793.00 | 1 126 649.00 | 1 136 442.00 |
CU Autres participations | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 284.00 | 60 961.00 | | 82 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 636.00 | 21 323.00 | | 24 636.00 |
DL TOTAL (I) | 436 920.00 | 412 284.00 | | 436 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 663.00 | 51 286.00 | | 294 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 901.00 | 637 635.00 | | 354 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 4 696.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 689.00 | 26 406.00 | | 27 689.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 666.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 729.00 | 720 689.00 | | 689 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 649.00 | 1 132 973.00 | | 1 126 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 59.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 809.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 17.00 | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195.00 | 17.00 | | 9 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 078.00 | 792.00 | | -9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 855.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 254.00 | 281 139.00 | | 214 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 618.00 | 259 816.00 | | 189 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 636.00 | 21 323.00 | | 24 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 302.00 | | 172 115.00 | 962 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 900.00 | 919 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 900.00 | 943 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | 5 877.00 | 16 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 575.00 | | 166 238.00 | 944 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707.00 | 5 086.00 | | 4 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 712.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 4 374.00 | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 172.00 | | | 781 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 663.00 | 294 663.00 | | 294 663.00 |
VI Groupe et associés | 354 901.00 | 354 901.00 | | 354 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
VP Divers | 711.00 | | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 571.00 | 110 149.00 | 786 422.00 | 896 571.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 729.00 | 689 729.00 | | 689 729.00 |