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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 398.00 | | 403 398.00 | 403 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 445.00 | 44 349.00 | 18 096.00 | 62 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 359.00 | 19 039.00 | 22 320.00 | 41 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 879.00 | 63 388.00 | 456 491.00 | 519 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BZ Autres créances | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CF Disponibilités | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 933.00 | 63 388.00 | 531 544.00 | 594 933.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
DH Report à nouveau | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 111.00 | | | 224 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 544.00 | | | 531 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 587.00 | | 453 587.00 | 453 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 587.00 | | 453 587.00 | 453 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 090.00 | | | 457 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 858.00 | | | 440 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 421.00 | | 7 458.00 | 512 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 398.00 | | | 403 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 346.00 | | 7 458.00 | 96 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 490.00 | 9 898.00 | | 53 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490.00 | 9 898.00 | | 53 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 881.00 | 63 885.00 | 97 753.00 | 186 881.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 878.00 | 48 245.00 | 12 632.00 | 60 878.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 111.00 | 101 115.00 | 97 753.00 | 224 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |