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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 992.00 | 24 930.00 | 3 062.00 | 27 992.00 |
BF Prêts | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 011.00 | 28 909.00 | 7 101.00 | 36 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 131.00 | 1 338.00 | 288 793.00 | 290 131.00 |
BZ Autres créances | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 714.00 | 1 338.00 | 418 376.00 | 419 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 724.00 | 30 247.00 | 425 477.00 | 455 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DH Report à nouveau | -52 526.00 | -3 572.00 | | -52 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 225.00 | -48 954.00 | | -17 225.00 |
DL TOTAL (I) | 61 037.00 | 78 261.00 | | 61 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | 5 739.00 | | 4 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 054.00 | 13 948.00 | | 125 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 47 232.00 | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 237.00 | 123 719.00 | | 182 237.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 2 767.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 440.00 | 193 405.00 | | 364 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 477.00 | 271 666.00 | | 425 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 440.00 | 193 405.00 | | 364 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713.00 | 5 530.00 | | 4 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 390.00 | | 1 134 390.00 | 1 134 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 390.00 | | 1 134 390.00 | 1 134 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 995.00 | 26 507.00 | | 26 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 500.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 500.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 849.00 | 9 500.00 | | 42 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 801.00 | 1 210 635.00 | | 1 209 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 025.00 | 1 259 589.00 | | 1 227 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 225.00 | -48 954.00 | | -17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 164.00 | | 2 847.00 | 33 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | | 1 153.00 | 26 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 1 694.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 343.00 | 2 566.00 | | 26 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 2 566.00 | | 22 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | 966.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | 966.00 | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | 966.00 | 2 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UP Prêts | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 284 425.00 | 284 425.00 | | 284 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 753.00 | 423 753.00 | | 423 753.00 |
VW T.V.A. | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |