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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 249.00 | 333.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 865 083.00 | 194 749.00 | 670 333.00 | 865 083.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 917.00 | 194 749.00 | 683 167.00 | 877 917.00 |
CU Autres participations | 864 500.00 | 194 500.00 | 670 000.00 | 864 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
DH Report à nouveau | -121 787.00 | 71 385.00 | | -121 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 021.00 | -193 172.00 | | 397 021.00 |
DL TOTAL (I) | 576 065.00 | 179 044.00 | | 576 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 558.00 | 164 792.00 | | 100 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 3 761.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 26 247.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 22 017.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 102.00 | 216 817.00 | | 107 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 167.00 | 395 861.00 | | 683 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 102.00 | 216 817.00 | | 107 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 32 843.00 | | 12 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 663.00 | 338 987.00 | | 424 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 642.00 | 532 158.00 | | 27 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 021.00 | -193 172.00 | | 397 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 790.00 | | 583.00 | 864 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 864 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 790.00 | | | 864 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 500.00 | | 290 000.00 | 484 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 500.00 | | 290 000.00 | 484 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VI Groupe et associés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |