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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 610.00 | 19 790.00 | 820.00 | 20 610.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 17 116.00 | 2 558.00 | 14 558.00 | 17 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 620.00 | 286 427.00 | 29 193.00 | 315 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 735.00 | 80 368.00 | 23 367.00 | 103 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 081.00 | 389 143.00 | 589 938.00 | 979 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BZ Autres créances | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 601 902.00 | | 601 902.00 | 601 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 582.00 | | 741 582.00 | 741 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 663.00 | 389 143.00 | 1 331 520.00 | 1 720 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 749 204.00 | | | 749 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 096.00 | | | 197 096.00 |
DL TOTAL (I) | 990 300.00 | | | 990 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 223.00 | | | 295 223.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 220.00 | | | 341 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 520.00 | | | 1 331 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 220.00 | | | 341 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 667.00 | | 131 414.00 | 922 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 979 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 436 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 610.00 | | | 504 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 057.00 | | 93 414.00 | 418 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 503.00 | 50 744.00 | 104.00 | 338 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | 820.00 | | 18 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 533.00 | 49 924.00 | 104.00 | 319 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 698.00 | 189 698.00 | | 189 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 271.00 | 115 271.00 | 38 000.00 | 153 271.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 220.00 | 341 220.00 | | 341 220.00 |