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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 756 000.00 | 32 823.00 | 723 177.00 | 756 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 776.00 | 8 224.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 054.00 | 36 653.00 | 815 400.00 | 852 054.00 |
BT Marchandises | 4 034 760.00 | | 4 034 760.00 | 4 034 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | 7 050.00 | 23 161.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 004.00 | 7 050.00 | 4 105 954.00 | 4 113 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 057.00 | 43 703.00 | 4 921 354.00 | 4 965 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 296.00 | -53 290.00 | | -119 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 297.00 | -66 008.00 | | -67 297.00 |
DL TOTAL (I) | -149 593.00 | -82 296.00 | | -149 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 836.00 | 4 078 970.00 | | 3 740 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 6 066.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 153.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 1 326 550.00 | 914 199.00 | | 1 326 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | 276.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 947.00 | 4 999 665.00 | | 5 070 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 354.00 | 4 917 368.00 | | 4 921 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 085.00 | 1 260 382.00 | | 1 673 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 797.00 | 8 138.00 | | 26 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 094.00 | 74 146.00 | | 94 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 297.00 | -66 008.00 | | -67 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 054.00 | | | 852 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285.00 | 25 369.00 | | 11 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 25 369.00 | | 9 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 852.00 | 1 308 852.00 | | 1 308 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740 836.00 | 342 975.00 | 2 340 279.00 | 3 740 836.00 |
VI Groupe et associés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 991.00 | | | 337 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 947.00 | 1 673 085.00 | 2 340 279.00 | 5 070 947.00 |