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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 061.00 | 6 439.00 | 17 622.00 | 24 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 061.00 | 6 439.00 | 17 622.00 | 24 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
072 Créances – Autres | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
084 Disponibilités | 338 663.00 | | 338 663.00 | 338 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 512.00 | | 445 512.00 | 445 512.00 |
110 Total général Actif | 469 573.00 | 6 439.00 | 463 134.00 | 469 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628.00 | 4 361.00 | 2 267.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628.00 | 4 361.00 | 2 267.00 | 6 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 467.00 | | 357 467.00 | 357 467.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 427.00 | | 410 427.00 | 410 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 054.00 | 4 361.00 | 412 694.00 | 417 054.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 103.00 | | | 619 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
230 Autres produits | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 496.00 | | | 765 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 119.00 | | | 415 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 576.00 | | | 189 576.00 |
252 Charges sociales | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 044.00 | | | 714 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
DL TOTAL (I) | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 334.00 | | | 199 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 694.00 | | | 412 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 334.00 | | | 199 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 537 131.00 | | 537 131.00 | 537 131.00 |
FG Production vendue services | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 505.00 | | 718 505.00 | 718 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 655.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 670.00 | | | 718 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 376.00 | | | 679 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |