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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 789.00 | 17 990.00 | 5 799.00 | 23 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 402.00 | 50 940.00 | 11 462.00 | 62 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 620.00 | 68 930.00 | 20 690.00 | 89 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 970.00 | 21 499.00 | 214 470.00 | 235 970.00 |
072 Créances – Autres | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
084 Disponibilités | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 871.00 | 21 499.00 | 470 372.00 | 491 871.00 |
110 Total général Actif | 581 491.00 | 90 429.00 | 491 062.00 | 581 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 417.00 | 2 667.00 | | 2 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 786.00 | 576 825.00 | | 550 786.00 |
230 Autres produits | 8 300.00 | 3 696.00 | | 8 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 502.00 | 583 187.00 | | 561 502.00 |
242 Autres charges externes. | 404 980.00 | 422 653.00 | | 404 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 9 383.00 | | 3 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 797.00 | 104 425.00 | | 115 797.00 |
252 Charges sociales | 28 278.00 | 37 788.00 | | 28 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | 5 163.00 | | 4 858.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 93.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 371.00 | 579 504.00 | | 557 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 132.00 | 3 684.00 | | 4 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | 308.00 | | 232.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 395.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 854.00 | 3 597.00 | | 3 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |