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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 830.00 | 3 940.00 | 4 771.00 |
AP Constructions | 132 625.00 | 71 526.00 | 61 099.00 | 132 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 991.00 | 10 312.00 | 1 678.00 | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 310.00 | 5 510.00 | 2 799.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 994.00 | 89 475.00 | 70 518.00 | 159 994.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 664.00 | 89 475.00 | 99 188.00 | 188 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 12 690.00 | 55 188.00 | | 12 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | -42 498.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 67 673.00 | 65 595.00 | | 67 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 7 000.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 850.00 | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 13 325.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 515.00 | 40 492.00 | | 31 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 188.00 | 106 087.00 | | 99 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 515.00 | 40 492.00 | | 31 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 160.00 | 216 060.00 | | 217 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 082.00 | 258 558.00 | | 215 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078.00 | -42 498.00 | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 038.00 | 9 662.00 | 5 224.00 | 85 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 910.00 | 9 662.00 | 5 224.00 | 82 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |