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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 175 644.00 | | 43 175 644.00 | 43 175 644.00 |
BZ Autres créances | 13 423 736.00 | | 13 423 736.00 | 13 423 736.00 |
CF Disponibilités | 1 224 970.00 | | 1 224 970.00 | 1 224 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 665 446.00 | | 14 665 446.00 | 14 665 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 841 090.00 | | 57 841 090.00 | 57 841 090.00 |
CU Autres participations | 43 175 644.00 | | 43 175 644.00 | 43 175 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 645 955.00 | 35 645 955.00 | | 35 645 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 249.00 | 632 249.00 | | 632 249.00 |
DG Autres réserves | 3 616 051.00 | 8 858 993.00 | | 3 616 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 843 199.00 | 2 670 725.00 | | 17 843 199.00 |
DL TOTAL (I) | 57 737 454.00 | 47 807 922.00 | | 57 737 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218.00 | 9 166 901.00 | | 7 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 161 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 88 037.00 | | 83 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 636.00 | 22 429 474.00 | | 103 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 841 090.00 | 70 237 396.00 | | 57 841 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218.00 | 22 429 474.00 | | 7 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 636 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 636 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 007 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 843 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 424.00 | 3 216 363.00 | | 18 636 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 225.00 | 545 639.00 | | 793 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 843 199.00 | 2 670 725.00 | | 17 843 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145 000.00 | | | 9 145 000.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |