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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2.00 | 2 438.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 763.00 | 17 577.00 | 4 186.00 | 21 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 12 652.00 | 19 101.00 | 31 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 956.00 | 30 231.00 | 105 725.00 | 135 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 402 455.00 | | 402 455.00 | 402 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 095.00 | | 468 095.00 | 468 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 050.00 | 30 231.00 | 573 820.00 | 604 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 150.00 | 40 150.00 | | 240 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 90 788.00 | 193 588.00 | | 90 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 510.00 | 101 200.00 | | 120 510.00 |
DL TOTAL (I) | 459 478.00 | 342 968.00 | | 459 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 255.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 37 948.00 | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 23 565.00 | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 34 909.00 | 21 863.00 | | 34 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 342.00 | 84 631.00 | | 114 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 820.00 | 427 599.00 | | 573 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 218.00 | | 22 947.00 | 113 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 135 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 53 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 440.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 218.00 | | 20 507.00 | 33 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 725.00 | 4 715.00 | 210.00 | 25 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | 4 713.00 | 210.00 | 25 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |